موازنہ کمپنی تجزیہ

موازنہ کمپنی کا تجزیہ، یا "comps" کے طور پر سرمایہ کاری بینکوں کی طرف سے، ایک کاروبار کے حقیقی قدر کے بارے میں مزید جاننے کا ایک طریقہ ہے. موازنہ کمپنیوں کے لئے مختلف اثاثوں کی تلاش میں ایک کمپنی کے اندرونی اور حقیقی مارکیٹ کی قیمت دونوں کے لئے اچھے ballpark کے تخمینے فراہم کر سکتے ہیں.

اسی طرح کی خصوصیات تلاش کریں

موازنہ کمپنی کا تجزیہ یہ ہے کہ اس طرح کی خصوصیات کے ساتھ کمپنیوں کو اسی قدر قیمتوں میں مل کر ملحقہ ہونا چاہئے. عام طور پر، موازنہ کمپنیوں کا ایک گروپ اسی صنعت سے کمپنیوں میں شامل ہے جیسا کہ کمپنی قابل قدر ہے. ان کمپنیوں کو بھی اسی طرح کی بنیادی خصوصیات جیسے آمدنی، خالص آمدنی اور مارکیٹ کا سائز بھی ہونا چاہئے.

انتخاب عمل

اپنی کمپنیوں کو اٹھاو کسی بھی آن لائن بروکر یا اسٹاک سرمایہ کاری کی ویب سائٹ پر جائیں. یاہو! مالی اور مارکیٹ ویچ دو معتبر سائٹس درست اور مفت معلومات کے ساتھ ہیں. اس صنعت کے بارے میں تجزیہ کررہے ہیں جسے آپ تجزیہ کر رہے ہیں. اس صنعت میں تمام کمپنیاں تلاش کریں. اب دوسرے عوامل پر توجہ مرکوز کریں جیسے بازار کیپیٹائزیشن (سائز)، آمدنی یا فروخت، خالص آمدنی، جغرافیہ، ملازمین کی تعداد، وغیرہ. آپ ان کمپنیاں تلاش کر رہے ہیں جو آپ کو تجزیہ کرنا چاہتے ہیں. مثال کے طور پر، والمارت کا معائنہ کرتے ہوئے، آپ کو ہدف، سیئرس، کٹارٹ اور شاید کوہیل کی تلاش کرنا چاہتے ہیں. پانچ سے زائد کمپنیوں کو منتخب نہ کریں.

تجزیہ

تجزیہ کیلئے ایک اسپریڈ شیٹ بنائیں. آپ کی موازنہ کمپنیوں کو ایک طرف نیچے درج کریں. اب آپ ان مقاصد اور اقدار کی فہرست شامل کریں جنہیں آپ موازنہ کرنا چاہتے ہیں. ان میں قیمت، حصص بقایا یا مارکیٹ کی سرمایہ کاری، آمدنی کے حصول (ای پی پی)، ترقی کی شرح (پانچ سال)، قیمت سے کم آمدنی تناسب (پی / ای)، قیمت سے فروخت تناسب، EV (متوقع قیمت) میں شامل ہوسکتا ہے. ، EBITDA (سود ٹیکس، استحصال اور تعصب سے پہلے آمدنی) اور آپ اور موازنہ کرنا چاہتے ہیں. مندرجہ بالا ذکر کردہ ویب سائٹس پر یہ زیادہ تر ڈیٹا آسانی سے دستیاب ہے. تاہم، اعداد و شمار حاصل کرنے کا بہترین طریقہ کمپنیوں کی سالانہ رپورٹوں یا 10-K اور 10-ق میں پایا جانے والے کمپنی کے اعداد و شمار کا استعمال کرتے ہوئے اپنے آپ کو حساب کرنا ہے. آپ دیئے گئے کمپنی کے سرمایہ کار تعلقات کی ویب سائٹ پر ان کو تلاش کرسکتے ہیں. ایک بار جب آپ کا ڈیٹا ہے تو، ہم آہنگی کی تلاش کریں اور ایڈجسٹ کریں تاکہ وہ تجزیہ نہ کریں.