اسٹاک کی تشخیص کے فوائد

اسٹاک کی قیمتوں کا تعین کسی دوسرے اسٹاک کے مقابلے میں، یا اسٹاک کے ایک گروپ کا موازنہ کرتا ہے، جو سرمایہ کاری کی اہداف کا اندازہ لگایا جاتا ہے. بنیادی تجزیہ کا یہ فارم فائدہ مند ہے کیونکہ یہ طویل عرصے سے اسٹاک کی قیمت کا اندازہ کرتا ہے. اسٹاک کی قیمت کو سمجھنے کے لۓ اور کیا یہ خریدنے، فروخت یا منعقد کرنے کے لۓ تشخیص تجزیہ میٹریٹس اور تناسب کا استعمال کرتا ہے.

تشخیص

سرمایہ کار جو اسٹاک غیر محفوظ یا overvalued ہے فیصلہ کرنے میں ایک کمپنی کے اہم پہلوؤں پر تشخیص نظر کا استعمال کرتے ہیں. اگر اسٹاک غیر جانبدار ہے، تو یہ خریداری کے قابل ہوسکتا ہے. تاہم، اگر یہ overvalued ہے تو، یہ خریدنے کے قابل نہیں ہو سکتا ہے. ایک تشخیصی سرمایہ کار ایک کمپنی کے مالی استحکام، آمدنی کی ترقی، یا انتظام کی تاثیر کو دیکھ سکتا ہے. کمپنی کی متوقع آمدنی کی تلاش میں ایک مقصد کی تشخیص ہو گی، جبکہ کمپنی کے انتظام کا تعاقب مضامین ہو گا.

قیمت سے کم آمدنی (پی / ای)

اسٹاک کی قیمتوں میں قیمت سے کم آمدنی کا تناسب ایک اہم عنصر ہے. پی / ای تناسب کمپنی کی موجودہ حصص کی قیمت اور فی حصول آمدنی کا موازنہ کرتا ہے. مثال کے طور پر، اگر حصص کی قیمت 25 فی صد ہے اور فی فی آمدنی آمدنی 1.23 ہے تو پی / ای تناسب 20.3 ہے. یہ اہم ہے. سرمایہ کاروں کا خیال ہے کہ اعلی درجے کی پی / ای کو تیز رفتار کی نشاندہی کی جارہی ہے اور اس طرح اسٹاک کے لئے اعلی پی / ای کے ساتھ زیادہ ادائیگی کرنے کے لئے تیار ہیں. اصول میں، 20.3 کے پی / ای کے لئے، سرمایہ کار موجودہ آمدنی کی $ 20.3 $ 1 $ ادا کرنے کے لئے تیار ہیں. قیمت سے کم آمدنی کا تناسب بھی "ایک سے زیادہ" کہا جاتا ہے.

ایک مختصر میں

بین میککلور، میککلور اینڈ کمپنی نے وضاحت کی ہے کہ تشخیص سرمایہ کاری کو متعلقہ اعداد و شمار اور میٹرکس میں معلومات کو آسان بنانے کی اجازت دیتا ہے. اس سے سرمایہ کار کو ایک سے زیادہ کمپنیوں کا موازنہ کرنے کی اجازت دیتا ہے. تاہم، وہ یہ بتاتے ہیں کہ تشخیص کو غلط قرار دیا جا سکتا ہے کیونکہ یہ مشاہدات پر مبنی ہوسکتا ہے. McClure مثال کے طور پر یہ بتاتا ہے کہ 1999 میں سرمایہ کاروں کے درمیان کھنٹار کس طرح پسندیدہ بن گیا کیونکہ اس کے مقابلے میں سستے سے زیادہ والڈارٹ اور ہدف کے مقابلے میں سست ہوئی. McClure کا کہنا ہے کہ سرمایہ کاروں کو Kmart کے غلط فاسد کاروباری ماڈلوں کو نوٹ کرنے میں ناکام رہے، اور کمپنی نے 2002 میں دیوالیہ پن کے لئے دعوی کیا. "آپ کے ہوم ورک کرو". ایک کمپنی کی قیمت کا فیصلہ کرنے میں یہ بہت بہتر ہے کہ مختلف طریقوں اور اوزار استعمال کریں.